财务专项检查整改报告

发布时间:2021-03-30 18:19 阅读次数:

政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进 行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。保证了凭证 的真实合理有效。 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分开保管财务整改落实情况汇报,专人负责。还建立健全了单位内部控制制 度,加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员 学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人 员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 通过此次财务检查指导,使我单位受益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求, 不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。 并及时自查,认真审核。明确责任抓好落实,从而保证今后 单位财务工作的顺利进行。 根据《XX分行 2013 年一季度会计检查意见书》要求, 我行由财会部部牵头,组织 XX 分行营业部、B 支行、B 行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下: 月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会, XX 营业部、A 支行、B 支行会计主管及财会部检辅人员参 加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于 月22日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部 汇报整改措施及整改结果。

财会部在一季度会计检查中对整 改情况进行追踪检查。 针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情 况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨 会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要 不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新 政策、新规定,最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操 作,从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习亚博集团 ,参加人员为各级 会计管理人员、 XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、 查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做 业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。 各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪查看员工学习的 动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学 习效果。 针对“会计人员不足财务整改落实情况汇报,存在风险隐患”的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,加强后备 会计人员储备。具体是,第一步,由B 行二级主办c 接替zx 担任 支行会计主管。Zx调回 XX 分行工作,主要负责票 据管理等重要职责。

E 支行录用的会计主管在对公柜台担任 会计经办工作。第二步,新入行的柜员先到现金柜台临柜学 习,将现金区工作满3 年的老柜员逐步安排到对公区进行岗 位轮换。此次人员调整是为了充实XX 营业部会计人员队伍, 由老员工带好新兵,并加强柜面票据、账户管理。另外财会 部加紧了事后监督岗位人员的招聘,预计近期会计管理人员 会增加充实。 “会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题,我行分析原因是由于柜员间职责不清,操作不规范 导致的。整改措施是,对营业室人员进行明确分工,进一步 健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每 项业务进行自查和改进,发现问题,及时解决。具体为:各 机构会计主管梳理本机构会计人员岗 位,结合本行的实际情况重新拟定岗位职责,加强各岗位的协调性,和操作的连贯性,尤其将大量的会计后台业务做 明细划分,避免一人兼职过多,无法履职的情况。会计主管 将新一版的岗位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把 关,提出意见建议,并照此分工进行会计监督检查。 目前我行存在柜面流程不尽合理,柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是,根据《兴业银行会计内 控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求 来确定。

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